Уровни в трейдинге. Почему работают уровни?

Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону.

1. Чтобы строить уровни в трейдинге прежде всего нужно найти самую крупную сформированную волну.

2. Вторым шагом нужно выделить верх и низ найденной волны.

Вот и вся техника. Верхняя точка – уровень сопротивления в трейдинге, нижняя – поддержки.

Посмотрим сразу на реальном примере. Зеленой линией отмечена самая крупная волна на графике. Красными – сопротивление и поддержка.

На этом же графике мы можем увидеть другие волны поменьше, по которым тоже можно строить уровни, но нежелательно. Выбирать самую крупную из них будет самым правильным вариантом.

Также немало важно самая большая волна должна быть как можно ближе к текущему моменту. Именно тогда и строится уровень поддержки в трейдинге, а далее сопротивления.

Уровни в трейдинге работают 100%, это подтвердит любой грамотный трейдер.
Существует 2 теории почему вообще формируются уровни.

Первая – теория крупных денег.

Существуют крупные участники рынка у которых очень большая позиция. Допустим, есть какая-то цена, которая со временем растет и падает, но в итоге доходит до какой-либо точки.

В верхней точке появляется крупный игрок, который выставляет большую заявку на продажу, которая отмечена красной зоной. При этом в рынке нет такого количества покупателей, способных данную заявку проглотить.

Поскольку данный игрок выкупает всех желающих, зашедших в покупку близко к красной зоне, цена резко разворачивается вниз. Далее все, кто заходил в покупку под конец начинают сразу выходить, соответственно, начинают продавать и цена резко уходит вниз.

Далее, где-то в зоне зеленого круга цена слишком снижается и начинает привлекать большое количество покупателей.

Мы помним, что позиция крупного игрока большая, соответственно, он не успел распродать все, что у него есть. Поэтому цена вновь дойдет до его заявки, которая позиционирует себя как уровень сопротивления в трейдинге, и отскочит от нее. Плюс к тому тут подключаются реагирующие трейдеры – участники рынка, которые увидели, что цена уже один раз отскочила вниз и будут стараться трактовать ситуацию в свою сторону.

Вторая – теория участников рынка и повторения истории.

Уровни работают как самосбывающиеся пророчества. Если участники рынка увидели, что сформировался уровень, то есть рынок развернулся, они будут ожидать повторного касания данного уровня. Они захотят, чтобы этот уровень сопротивления в трейдинге не дал цене подняться, и она снова отскочит вниз.

Соответственно, трейдеры будут либо фиксировать свои покупки в момент второго касания, либо начнут открывать сделки на продажу. Вследствие чего капиталы снова развернутся в сторону продажи.

И в первом и во втором уровне ситуация идентична. Различие лишь в том, что уровень сопротивления в трейдинге может формироваться либо одним крупным игроком, либо массово всеми участниками рынка.

Но для рядового трейдера на его торги это не влияет, ему все равно кто формирует эти уровни, он должен уметь правильно их понимать и находить.

1. Следи за тем, как рынок подходит к уровню. Если рынок подходит резко к уровню, скорее всего, не пробьет. Данная закономерность очень часто происходит при том, что большинство новичков считают иначе.

2. Если в рынке появляется много объемов, а цена сжимается – скорее всего не пробьет. Это означает, что там находятся крупные ордера, которые поглощают всех, кто торгует в данный момент.

3. Если затухание рынка – скорее всего не пробьет. Под затуханием предполагается плавный поворот рынка к боковику. Это свидетельствует о том, что желающих покупать по такой цене становится все меньше и меньше.

4. Чаще всего рынок откатывает от уровня. Если вы правильно поставили уровень сопротивления в трейдинге или поддержку, в большинстве случает цена его не пробивает, а откатывает от него. Он может перерасти в разворот, но чаще всего это небольшой откат.

1 вариант. Допустим, мы поставили уровень. Мы видим резкое ускорение и пробой, ждем движения вниз и отката к этому уровню с обратной стороны. Далее ждем небольшого движения вниз и заходим в продажу.

Стоп-приказ выставляем за последнее колено, а тейк-профит в область основания данной волны.

2 вариант. При затухании рынка около уровня ждем небольшого пробития локального уровня у основания последней маленькой волны, после небольшого отката заходим в продажу.

Стоп выставляем на уровне самой высокой волны, а тейк-профит чаще всего доходит до середины всей большой волны.

3 вариант. Самое крутое, если рынок подходит к уровню и с каждым разом его волатильность начинает снижаться, то есть свечи начинают сжиматься. Нужно ждать крупный импульс вниз и заходить в сделку.

Далее стоп-приказ выставляем чуть выше уровня, а тейк-профит по ситуации. Он может дойти как до самого основания, так и до половины.

Продолжим рассмотрение примера из начала статьи.

Здесь очевидно происходит сжатие свечей, когда близко находится уровень сопротивления в трейдинге. При чем эта ситуация сопровождается повышенными объемами. Соответственно, это является отличным местом для входа в продажу.

Способ торгов, описанный в данной статье может быть использован на любом таймфрейме. Важно лишь понимание того, что нет определенной выигрышной тактики. Всегда нужно смотреть по ситуации стоит входить в следку или нет. Нужно отслеживать характер движения цены, возможно, будет разумнее выйти из сделки раньше, чем вы поставили тейк-профит.

В любом случае уровни в трейдинге не являются единственным способом анализа рынка, всегда рекомендуется обращать внимание на другие индикаторы или указывающие элементы рынка для подтверждения своих догадок.