Торговая стратегия. Пробой уровня
Каждый из вас скорее всего знает как торговать по линии тренда, пробой линии тренда, отскок от линии тренда. Но можно с 99% вероятностью сказать, что вы на этом почти ничего не зарабатываете. В этой статье мы разберемся как в разы сократить количество ложных входов и рассмотрим как торгуется данная торговая стратегия.
В этой статье:
Условия торговой стратегии
Правила входа в сделку
Примеры на графике
Заключение
Условия торговой стратегии
Правила входа в сделку
Примеры на графике
Заключение
Условия торговой стратегии
1. Необходимо найти минимум 3 минимума/максимума.
2. Должен произойти пробой уровня.
3. Свеча пробоя будет являться областью возврата.
4. Тейк-профит и стоп-лосс.
5. Закрытие позиции частями.
2. Должен произойти пробой уровня.
3. Свеча пробоя будет являться областью возврата.
4. Тейк-профит и стоп-лосс.
5. Закрытие позиции частями.
Правила входа в сделку
По классике, у нас есть линия тренда, происходит пробой уровня тренда и откат с обратной стороны. То есть откат в область, указанную зеленой стрелкой. После чего мы начинаем искать точку входа.
Такая стратегия действительно работает, но в данном случае у нас появляется достаточно большое количество ложных входов, которые могут привести к нежелательным последствиям. В других случаях, может не произойти отката и график не дойдет до линии тренда.
Чтобы торговая стратегия была более продуктивной, нам нужно дождаться свечи пробоя. Вся эта свеча будет являться областью сопротивления, мы ждем возврата графика в эту область и пытаемся здесь поймать рынок.
Чтобы торговая стратегия была более продуктивной, нам нужно дождаться свечи пробоя. Вся эта свеча будет являться областью сопротивления, мы ждем возврата графика в эту область и пытаемся здесь поймать рынок.
Когда рынок вернулся в область сопротивления, нам нужно ждать сигнал, которым может быть появление свечи с тенью (1), появление маленьких свечек с последующим движением вниз (2), пин-бар (3) или свеча, которая упрется в область сопротивления и последующая свеча поглощения (4).
В итоге, торговая стратегия требует на графике появление двух самых важных аспектов: наличие свечи пробоя и одной из указанных схем (1-4).
Выставление тейк-профитов и стоп-лоссов не менее важная часть, которую требует технический анализ. Стоп-лосс выставляется за свечу пробоя с небольшим запасом. Тейк-профитом является последующий уровень – уровень поддержки.
Выставление тейк-профитов и стоп-лоссов не менее важная часть, которую требует технический анализ. Стоп-лосс выставляется за свечу пробоя с небольшим запасом. Тейк-профитом является последующий уровень – уровень поддержки.
Рынок может доходить до одного из уровней поддержки. Если происходит пробой уровня первой области поддержки, ждем до второй, если пробивает вторую – ждем третью и так далее.
Дробный выход означает покрывание части дохода у каждого из уровней поддержки. Смотря на положение рынка и волатильности графика можно смотреть и дробить части для покрытия самостоятельно.
Если исходя из предыдущих сделок видно, что график хорошо падает вниз, на первом уровне можно покрывать небольшую часть и оставлять остальное на больший профит. Если рынок склонен уходить в боковик, все-таки стоит покрывать большую часть на первых уровнях поддержки.
Дробный выход означает покрывание части дохода у каждого из уровней поддержки. Смотря на положение рынка и волатильности графика можно смотреть и дробить части для покрытия самостоятельно.
Если исходя из предыдущих сделок видно, что график хорошо падает вниз, на первом уровне можно покрывать небольшую часть и оставлять остальное на больший профит. Если рынок склонен уходить в боковик, все-таки стоит покрывать большую часть на первых уровнях поддержки.
Примеры на графике
Смотря на график, мы видим 5 ударов. Вспомнив немного теории, которую объясняет технический анализ, мы знаем, что удары о линию тренда могут быть не доходя до нее. Под линией тренда мы всегда предполагаем наличие области.
Данную область можно рассматривать примерно в таком виде, но, дабы не засорять график, все эти области мы предполагаем в уме.
Увидев, что график пробивает область тренда, мы выделяем пробиваемую свечу от хайя до лойя, как область сопротивления и ждем движение в выделенную область.
Тут у нас появляется свеча отказа – небольшое тело с огромными хвостами, что сопровождается ударом в указанную область. Именно здесь мы можем смело заходить в продажу.
Устанавливаем стоп-лосс немного выше области сопротивления и тейк-профит на несколько уровней поддержки. Не стоит устанавливать тейк-профит с маленькими разрывами, так как могут происходить разворотные формации в последствии откатов.
На втором примере мы тоже можем рассмотреть множественные удары графика об область тренда. Как и в предыдущем примере устанавливаем область сопротивления на уровне свечи, которая произвела пробой уровня.
Далее требуется дожидаться разворотные формации, которые укажут на наличие мощного лимитного продавца, например, шпильки с последующим импульсом на верх.
Обратите внимание, если бы мы сейчас зашли отложенным ордером, мы бы потеряли деньги. Поэтому стоит всегда заходить, увидев действительно модель разворота и что здесь на самом деле можно заходить.
Обратите внимание, если бы мы сейчас зашли отложенным ордером, мы бы потеряли деньги. Поэтому стоит всегда заходить, увидев действительно модель разворота и что здесь на самом деле можно заходить.
У нас снова появляется пробой уровня тренда. Мы выставляем область сопротивления по новой свече
Вот теперь мы видим разворотные формации. В области сопротивления находится большое количество свечей с маленьким телом и большими хвостами. После этого импульс пошел вниз, что указывает на наличие лимитного продавца.
Следующим шагом выставляем стоп0лосс и тейк-профиты в зависимости от линий поддержки.
Заключение
Одной трендовой линией сыт не будешь. Торговая стратегия, которую мы сегодня рассмотрели поможет минимизировать количество ложных входов в сделки и затраты на них.
Однако, при торговле на рынках стоит всегда учитывать технический анализ каждой ситуации и иметь понимание о рынке в целом. Помимо этого рекомендуется изучать историю рынка и тренироваться на демо-счетах перед началом настоящей торговли.
Однако, при торговле на рынках стоит всегда учитывать технический анализ каждой ситуации и иметь понимание о рынке в целом. Помимо этого рекомендуется изучать историю рынка и тренироваться на демо-счетах перед началом настоящей торговли.
Читайте также