Метод Вайкоффа в трейдинге

В данной статье будут рассмотрены основные концепции метода Вайкоффа: как их использовать и находить на графике.

В этой статье:

Что такое метод Вайкоффа?
Закон спроса и предложения
Закон связи, причины и следствия
Закон усилия и результатов
Композитный человек
Полный цикл цены по методу Вайкоффа
Вывод

Что такое метод Вайкоффа?

Ричард Вайкофф разработал метод в трейдинге чтобы анализировать рынок основываясь на спросе и предложении. Судя по теории, перед значительным ценовым изменением следует два этапа: накопление и распределение. После накопления цена значительно возрастает, после распределения начинается снижение.

Для начала нужно понять, что классические линии поддержки и сопротивления, трендовые линии и тому подобные не работают на рынке. По крайней мере, пока изучается теория Вайкоффа трейдинг происходит немного иначе.

Фундамент по Вайкоффу основан на трех законах.

Закон спроса и предложения

Если спрос преобладает над предложением, цена будет расти. Если предложение преобладает над спросом, цена будет снижаться. В случае условного паритета, существенных изменений цены видно не будет. Вероятно, волатильность будет снижаться.

Закон спроса и предложения – основа основ. Это не просто нельзя недооценивать – это парадигма восприятия рынка.

Закон связи, причины и следствия

По методу Вайкоффа в трейдинге накопление позиции будет являться причиной, которая будет иметь свое следствие в виде восходящего тренда или роста цены. Соответственно, если причиной является распределение, тогда следствием будет снижение графика.

Как вовремя идентифицировать эту причину? Для этого Ричард Вайкофф обозначил соответствующие схемы. Если причина является слабой или несущественной, то и следствие будет соответствующее.

Закон усилия и результатов

Это один из ключей в понимании VSA (Volume Spread Analysis), основой для которого стал метод Вайкоффа.

Если во время роста видно, что объемы сделок растут или находятся на приемлемом уровне, вероятно, это хорошее подспорье для продолжения роста. Если цена растет, но объемы сделок сокращаются, вероятно, график ждет снижения. Все хотят продавать дорого, но покупать по растущей цене желающих меньше. Отсюда и снижение.

Композитный человек

Вайкофф буквально предложил воспринимать рынок словно его контролирует один человек. Человек, который состоит из институциональных участников рынка, инвесторов, маркетмейкеров и т.д. Но всеми ими движет простое желание купить дешевле и продать дороже. Другими словами – их много, но действуют они как один. Таким образом становится легче воспринимать рынок.

Полный цикл цены по методу Вайкоффа

Накопление. Чтобы что-то продать, нужно что-то купить. Тот самый композитный человек накапливает свои активы. Накопление происходит постепенно до момента импульса.

Импульс. Начинает происходить рост цены или тренда. Цена выходит далеко за пределы накопления: спрос растет, объемы увеличиваются.

Распределение. График стабилизируется на некоторый промежуток времени, в который нужно успеть продать активы.

Снижение. Происходит снижение цены или тренда. График возвращается к исходному значению и начинается второй цикл со стадии накопления.

Заключение

Помимо имеющихся больше сотни индикаторов, TradingView также позволяет создавать собственные индикаторы и предоставляет доступ к наиболее популярным индикаторам, разработанным трейдерами в сообществе.

Несмотря на большое количество полезных индикаторов Трейдингвью, необходимо помнить, что индикаторы не гарантируют успех в торговле и всегда следует принимать решения на основе широкого диапазона факторов и анализа рынка.